基本資訊:
Yuanta Global Future Telecommunication ETF(00861.TW)，中文名稱為元大全球未來通訊ETF基金，於2019年末成立，其主要投資地區為全球，追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數，依據元大官網說明，直接點名就是5G上、中、下游產業鍊，產業涵蓋半導體、通訊設備、手機品牌。
須提出提醒的是，其管理費與保管費不低，恐會吃掉獲利。
選股邏輯/權重配置 (元大官網)
- 投資範圍為全球
- 未來通訊主題相關營收比重 >50%
- 過去三年平均現金投資回報率(Cash Flow Return On Investment) > 0
- 市值加權，選出市值排名前50大
- 成份股表彰5G上、中、下游產業鍊。產業涵蓋半導體、通訊設備、手機品牌等
持股佔比分析:
以投資區域來說，美國公司數及其佔比皆為最高，其次為台、韓、日，而由於僅挑選市值排名前50大，有人戲稱是5G版的0050，但其投資範圍是全球，且重心是通訊產業，差異也不小。再觀察Top 20持股，都是大家耳熟能詳的大公司，包含美國的蘋果、高通、思科，台灣的台積電、聯發科，韓國的三星等。雖說依據市值加權，但顯然不完全依據市值，若只看市值，蘋果應該會是Top 1才是。詳見下列兩張統計表。
再與先前研討過的 IXP iShares全球通信服務ETF比較，同為投資全球，我們可以觀察到兩者的選股邏輯大不相同，由於元大的選股邏輯是投資5G上中下游產業鏈，臉書、網飛(Netflix)、騰訊等網路應用就未列入了，僅電信運營商(Verizon、AT&T)為兩者一致的選擇，如下表標示紅底處。
報酬率:
配合元大全球未來通訊ETF成立時間，比較元大全球未來通訊與IXP的近一年報酬率，前者表現較好! 不過，僅有一年的數據，參考性較低；且如先前比較，排除臉書、網飛等OTT業者或是動視暴雪、任天堂(NINTENDO)、迪士尼等遊戲娛樂產業，持股少了多樣性，也會增加投資風險。
總之，讓我們繼續看下去吧~ XD
參考資料:
證交所
元大投信
MoneyDJ理財網
相關文章:
美股ETF點將錄: 通訊類別代表性ETF- XLC SPDR通訊服務類別ETF
https://tinyurl.com/y4zgoqze
美股ETF點將錄: 全球通訊類別代表性ETF- IXP iShares全球通信服務ETF
https://tinyurl.com/y5adaqbd
留言列表
{{ article.title }}