欲查詢國內成分證券ETF (例如台灣50) 基本資訊、淨值(淨資產價值)、持股狀況、配息紀錄與報酬率等資訊,最簡單的方法就是上MoneyDJ網站查詢,而若希望是官方公布或一些進階資訊,可以再上證交所網站查詢。

基本資訊:

MoneyDJ網站(https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm)無需登入,即可以輸入欲查詢的ETF代碼或名稱,以元大台灣50(代碼:0050)為例,點選ETF搜尋按鈕如下圖:

MoneyDJ ETF Portal

 

查詢基本資料如下圖,並可點選下方連結,查詢更多資訊

MoneyDJ ETF Basic info

分別針對折溢價、殖利率與總管理費用進行說明,如下藍字標示

ETF名稱

元大台灣卓越50基金

交易所代碼

0050

英文名稱

Yuanta Taiwan Top 50 ETF

交易單位

1000 股/張

發行公司

元大投信

交易所

TSE

成立日期

2003/06/25(已成立17年)

計價幣別

台幣

ETF規模

66,219.08(百萬台幣)(2199.5308)

淨值幣別

台幣

成交量(股)

9,554,828(月均:10,538,655)

ETF市價

91.2000(02/07)

投資風格

 

ETF淨值

91.2200(02/07)

投資標的

股票型

折溢價(%)

-0.02(月均:0.02)

-->折溢價是指收盤價與淨值間比例關係,當收盤價>淨值為溢價,數值為正數,反之則為折價(負數)

投資區域

台灣

配息頻率

半年配

管理費(%)

0.32

殖利率(%)

3.95

-->由於殖利率=股息/股價,當股價越高時,相對殖利率越低。依現況來說,仍然比定存好很多

總管理費用(%)

0.43 (含 0.11 非管理費用)

 --> 因為是被動型投資,會比主動型管理的共同基金便宜  (股票為2~3%左右)

年化標準差(%)

14.30

選擇權交易

 

融資交易

Y

槓桿多空註記

 

放空交易

Y

經銷商

     

保管機構

中國信託銀行 

經理人

許雅惠

追蹤指數

臺灣50報酬指數

-->「臺灣50 指數」之所有權屬於臺灣證券交易所及富時國際有限公司其成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前五十大之上市公司代表藍籌股之績效表現,因此,會與大盤近似,但不會相等

基準指數

臺灣50報酬指數

官方網站連結

http://www.p-shares.com/#/Products/1066

投資策略

採用指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的,將以全部或幾近全部之資產,依標的指數編製之權值比例,分散投資於各成份股。

文件下載

年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

 

 

若想進一步了解費用、追蹤方式或收益分配(配息)等細節可以再上證交所網站查詢點選產品與服務頁面之上市證券種類中ETF,再點選ETF商品資訊之國內成分證券ETF項目。(或直接點選 https://www.twse.com.tw/zh/page/ETF/domestic_etf.html ) 

證交所_國內成分證券ETF

以元大台灣50為例,點選進去後,可由如下圖之商品規格項目取得詳細資訊,如下藍字標示

名稱

元大台灣卓越50證券投資信託基金

ETF簡稱

元大台灣50

證券代號

0050

ETF類別

國內成分證券ETF

上市日期

2003年6月30日

基金經理公司

元大證券投資信託股份有限公司

標的指數

臺灣50指數

追蹤方式

完全複製法

交易單位

1,000受益權單位

交易價格

每受益權單位為準

升降單位

每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分

升降幅度

同一般股票(10%)

交易時間

同一般股票(上午9時至下午1時30分)

信用交易

上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制

證券交易稅

千分之一

交易手續費費率

同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五

管理費

0.32%

保管費

0.035%

申購/贖回方式

實物申購/贖回

申購/買回申報時間

上午9時至下午3時30分

申購/買回基本單位

以500,000受益權單位為基準

收益分配

每年6月30日及12月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。

基金經理公司網站

https://www.yuantaetfs.com

 

持股狀況:

點選持股狀況分頁如下圖,查詢該檔ETF之持股產業分佈及比例,以及更進一步的該檔ETF持有股票及比例。從中我們可以評估是否符合我們的預期,以及那些股票會對該檔ETF報酬率有重大影響。

以元大台灣50為例,半導體與金融保險產業比重相對其他產業多了不少,持股以台積電最高,且高達40%,因此就分散風險而言,相對效果較差,同時也這意味著投資元大台灣50一定要注意台積電

0050 持股產業類別

 

0050 持股明細

也可由前述證交所網站查詢ETF頁面下方(如下圖)的ETF基金資訊點選進入公開資訊觀測站查詢,包含每週投資產業類股比例彙總表每季投資個股彙總表與每月持股前五大個股彙總表,也可以順便一併比較其他ETF。

配息記錄:

點選配息記錄分頁如下圖,查詢該檔ETF之股息除息日、發放日配息總額(數值乘上1000即為發放股息金額)。我們可以藉此觀察該檔ETF配息金額最大/最小值,以及股息發放狀況是否穩定?

以元大台灣50為例,每年皆會穩定配息,金額波動也不大。

0050 配息紀錄

報酬比較:

點選報酬比較分頁如下圖,可自報酬率比較表觀察該檔ETF之年平均報酬率基金評估風險的3大指標Sharp值、Beta值與標準差,與同類型基金的比較 。以及報酬率比較表(月份)觀察一個月至3年,不同時間週期報酬率,與同類型基金的比較

以元大台灣50為例,不論就報酬率或風險指標,在同類型基金中,皆名列前茅! 代表元大台灣50是報酬率高且風險低的穩定型ETF。

0050 報酬比較

 

技術分析:

點選技術分析分頁如下圖,雖說技術分析相關資訊雖然不多,但已有SMA均線線圖、成交量與KD指標,對ETF分析應已足夠 。(SMA均線可參考:http://freedomofwealth.pixnet.net/blog/post/2680268-%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B8%B8%E8%AD%98%E7%AF%87:-%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%B7%9A? )

以元大台灣50為例,現況已跌破SMA60,短期股價表現應有限。

0050 技術分析

相關文章:財務知識篇: ETF (指數股票型基金) 簡介(http://freedomofwealth.pixnet.net/blog/post/2502397)

參考資料:

MoneyDJ 理財網: https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm
證交所:   https://www.twse.com.tw/zh/
公開資訊觀測站:  https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

 

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