欲查詢國內成分證券ETF (例如台灣50) 基本資訊、淨值(淨資產價值)、持股狀況、配息紀錄與報酬率等資訊,最簡單的方法就是上MoneyDJ網站查詢,而若希望是官方公布或一些進階資訊,可以再上證交所網站查詢。
基本資訊:
MoneyDJ網站(https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm)無需登入,即可以輸入欲查詢的ETF代碼或名稱,以元大台灣50(代碼:0050)為例,點選ETF搜尋按鈕如下圖:
查詢基本資料如下圖,並可點選下方連結,查詢更多資訊
分別針對折溢價、殖利率與總管理費用進行說明,如下藍字標示
若想進一步了解費用、追蹤方式或收益分配(配息)等細節可以再上證交所網站查詢, 點選產品與服務頁面之上市證券種類中ETF,再點選ETF商品資訊之國內成分證券ETF項目。(或直接點選 https://www.twse.com.tw/zh/page/ETF/domestic_etf.html )
以元大台灣50為例,點選進去後,可由如下圖之商品規格項目取得詳細資訊,如下藍字標示
持股狀況:
點選持股狀況分頁如下圖,查詢該檔ETF之持股產業分佈及比例,以及更進一步的該檔ETF持有股票及比例。從中我們可以評估是否符合我們的預期,以及那些股票會對該檔ETF報酬率有重大影響。
以元大台灣50為例,半導體與金融保險產業比重相對其他產業多了不少,持股以台積電最高,且高達40%,因此就分散風險而言,相對效果較差,同時也這意味著投資元大台灣50一定要注意台積電。
也可由前述證交所網站查詢ETF頁面下方(如下圖)的ETF基金資訊點選進入公開資訊觀測站查詢,包含每週投資產業類股比例彙總表、每季投資個股彙總表與每月持股前五大個股彙總表,也可以順便一併比較其他ETF。
配息記錄:
點選配息記錄分頁如下圖,查詢該檔ETF之股息除息日、發放日及配息總額(數值乘上1000即為發放股息金額)。我們可以藉此觀察該檔ETF配息金額最大/最小值,以及股息發放狀況是否穩定?
以元大台灣50為例,每年皆會穩定配息,金額波動也不大。
報酬比較:
點選報酬比較分頁如下圖,可自報酬率比較表觀察該檔ETF之年平均報酬率與基金評估風險的3大指標Sharp值、Beta值與標準差,與同類型基金的比較 。以及報酬率比較表(月份)觀察一個月至3年,不同時間週期報酬率,與同類型基金的比較 。
以元大台灣50為例,不論就報酬率或風險指標,在同類型基金中,皆名列前茅! 代表元大台灣50是報酬率高且風險低的穩定型ETF。
技術分析:
點選技術分析分頁如下圖,雖說技術分析相關資訊雖然不多,但已有SMA均線線圖、成交量與KD指標,對ETF分析應已足夠 。(SMA均線可參考:http://freedomofwealth.pixnet.net/blog/post/2680268-%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B8%B8%E8%AD%98%E7%AF%87:-%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%B7%9A? )
以元大台灣50為例,現況已跌破SMA60,短期股價表現應有限。
相關文章:財務知識篇: ETF (指數股票型基金) 簡介(http://freedomofwealth.pixnet.net/blog/post/2502397)
參考資料:
MoneyDJ 理財網: https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm
證交所: https://www.twse.com.tw/zh/
公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
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