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基本資訊:

有在操作台股的投資朋友，應該對可以點石成金的半導體產業耳熟能詳，也應該都有聽過費城半導體指數(簡稱SOX)，並藉以觀察為全球半導體業景氣。不過，半導體產業技術層次高，投資個股相對難度較高，購買ETF會是相對容易的投資方式。
將最具代表性ETF SOXX與SMH做比較，其基本資訊比較如下表:

SOXX成立的時間較早，但SMH也有逾5億的規模。觀察Beta、本益比、殖利率與持股數，兩者差距不大。

持股分析:

進一步比較這兩檔ETF之Top 10持股，持股相似度極高，特別明顯的是SMH，由護國神山台積電摘下榜首， 其他公司包含英特爾(INTC)、德州儀器(TXN)、人工智慧的輝達(NVDA)、手機晶片的高通(QCOM)、應用材料(AMAT)等，無一不是知名的半導體巨擘，詳見下表:

再來觀察各國股市占比，美國在這兩檔ETF皆占了七成以上的絕對多數(SOXX更是壓倒性的85%)，顯示美國在半導體產業的領導地位，而台灣、荷蘭與中國也佔有一席之位。詳見下表:

重要持股簡介: (2022.2.20更新)

NVIDIA（NVDA）是一家以設計和銷售圖形處理器為主的無廠半導體公司。公司的產品應用包括遊戲、設計與虛擬化、高效能運算、資料中心、汽車及智慧裝置市場。客戶有設備製造商、ODM廠、系統建造商、主機板製造商、擴充板製造商。

德州儀器（TXN）是全球類比及數位IC設計與製造龍頭廠。以開發、製造、銷售半導體和計算機技術聞名於世，主要從事數位訊號處理與類比電路方面的研究、製造和銷售，其產品還包括計算機、微控制器以及多核處理器。

英特爾（INTC）是全球最大的PC零件與CPU製造商，也是首家推出x86架構中央處理器的公司，總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉。是全球設計、製造及銷售整電腦、網路及通訊平台的公司，經營業務分為客戶運算、資料中心、物聯網等

艾司摩爾（ASML）為全球最大半導體製程設備商，是唯一一家能夠生產極紫外光(EUV)光刻機的廠商。全球十大半導體廠皆為 ASML 的客戶，在微影設備市場的佔有率達 80%以上，在半導體產業佔有關鍵地位。

博通有限公司（AVGO），美國的無廠半導體公司，其業務內容廣泛，可分為無線通訊、企業及儲存、有限基礎設施、工業及其他等四個部分。

台積電（TSM）為全球第一大晶圓代工廠，從事IC的製造、銷售、封裝、測試及電腦輔助設計及其他半導體裝置，以及光罩製造。

應用材料公司（AMAT），是全球最大的半導體製造設備和服務供應商。主要產品為晶片製造相關類產品，例如原子層沉積、物理氣相沉積、電鍍、侵蝕、離子注入等。

高通公司（QCOM）為全球前二大手機晶片廠商，從事設計、開發、製造及銷售數位通訊產品，業務涵蓋技術領先的3G/4G/5G晶片、系統軟體以及開發工具和產品，產品應用於包括網路設備、寬頻網關設備、手機及全球其他連網設備等無線解決方案。

科林研發公司（LCRX）全球前三大半導體設備廠商，是一家向全球半導體產業提供晶圓製造設備和服務的供應商。

報酬率分析:

由於持股相近，這兩檔ETF報酬差異甚小，詳見下表。

最後比較以SOXX與標普500的短中長期報酬率，半導體的表現遠優於標普500，近一年便有翻倍的，10年更有近8倍的報酬率，相當驚人!!!

台股也可以買到? (2022.2.20更新)

是的，我們在台股交易市場就可以買到國泰投信發行的國泰美國費城半導體基金，其股票代號為00830，簡稱為國泰費城半導體。下表00830與SOXX兩檔ETF Top10持股，基本上是一致的，個股投資比例也相近，自然報酬率趨勢也近似。因此，想投資半導體科技，除了前述SMH與SOXX之外，00830也是不錯的選擇。

參考資料:
ETFDB: https://etfdb.com/
morningstar: https://www.morningstar.com/
wiki:https://zh.wikipedia.org/
moneydj:https://www.moneydj.com/
 

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