理財筆記本|美股|ETF|心得|財務智商

基本資訊:

元大臺灣ESG永續ETF追蹤臺灣永續指數之績效表現，成分股是由上市股票中評選出致力於ESG(Environmental環境、Socia社會與Corporate Governance企業管理)發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票，與元大臺灣50相近，也被投資人視為改良版的0050(詳見後續討論)。此檔ETF於2019年上市，成立時間並不算久，但已有近6萬的股東。


 

持股佔比:
企業能做到符合ESG，規模自然不會太小(你也可以反過來解讀，就是做到ESG，規模才越做越大)，持股包含各產業龍頭，晶圓代工的台積電以及金控的中信金、國泰金等，其中Top 20持股，請參考下表左方黃底處。與元大臺灣50持股相較(下表右方綠底處)，幾項差異處提供參考:

1.兩檔ETF有90%相似度(重複處以粉紅底標示)，元大臺灣ESG永續少了台塑、大立光；而元大臺灣50同樣有廣達與日月光，只是持股比例略低，排序不在Top 20內

2.元大臺灣ESG持股數較多，風險分散效果較佳

3.元大臺灣ESG有持股比例不超過30%限制，現況因台積電上漲造成持股超過上限，便會在下季成分股調整時做調整，可降低單一個股風險
 

依產業佔比(重複處同樣以粉紅底標示)觀察，延續前面的討論，半導體比例相對較低，分散於其他類別。
 

報酬率:

元大台灣ESG與元大台灣50既然持股相近，其殖利率與報酬率顯然也差異不大，以近一年觀察，元大台灣50表現略優於元大台灣ESG。至於元大台灣50較佳的原因，與先前討論的台積電佔比限制有關，近一年台積電表現強勢，且元大台灣50持股佔比較高，自然也會反映在報酬率表現上。我們身為投資人，在選擇ETF時，風險與報酬需自行權衡考量，並無對錯。
 

參考資料:

證交所

元大投信

MoneyDJ理財網
 

相關文章:

財務知識篇: ETF (指數股票型基金) 簡介

https://tinyurl.com/y663d3bu

投資筆記: 元大台灣卓越50 ETF面面觀

https://tinyurl.com/y2nlohp8

投資筆記: 台股廣基型國內成分證券ETF比較(元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續)

https://tinyurl.com/y2u3ctby